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Índice | STOXX® Europe 600 Optimised Travel & Leisure |
Foco de la inversión | Equity, Europe, Travel & Leisure |
Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0.20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16.25% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 July 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 November |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,15% |
1 mes | +1,10% |
3 meses | -3,82% |
6 meses | +14,97% |
1 año | +1,13% |
3 años | +2,34% |
5 años | +17,60% |
Desde el inicio (MAX) | +292,18% |
2023 | +24,34% |
2022 | -15,34% |
2021 | +9,00% |
2020 | -14,85% |
Volatilidad 1 año | 16,25% |
Volatilidad 3 años | 25,23% |
Volatilidad 5 años | 30,15% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,03 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
Pérdida máxima 1 año | -17,88% |
Pérdida máxima 3 año | -38,35% |
Pérdida máxima 5 año | -55,64% |
Pérdida máxima desde el inicio | -55,64% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0R | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SC0R | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC0R | XTPS GY XTPSIN | XTPS.DE XTPSINAV.DE | Commerzbank |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | 89 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc | 63 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |