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Índice | Bloomberg Euro Government Bond 5-7 |
Foco de la inversión | Bonds, EUR, Europe, Government, 5-7 |
Patrimonio del fondo | EUR 491 m |
Gastos corrientes | 0.15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5.06% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 April 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 June |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | No tax rebate | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Tax Reporting Fund | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR0013407236 | 8.08% |
FR0013516549 | 7.47% |
FR0013451507 | 6.32% |
DE0001102507 | 4.50% |
DE0001102622 | 4.04% |
DE0001102473 | 4.02% |
DE0001102499 | 3.89% |
ES0000012K53 | 3.88% |
DE0001102531 | 3.68% |
ES0000012G34 | 3.67% |
France | 25.99% |
Germany | 19.62% |
Italy | 16.75% |
Spain | 14.80% |
Netherlands | 4.60% |
Other | 18.24% |
Other | 99.97% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,46% |
1 mes | +0,18% |
3 meses | +0,31% |
6 meses | +2,37% |
1 año | +2,97% |
3 años | -10,19% |
5 años | -7,58% |
Desde el inicio (MAX) | +32,72% |
2023 | +7,06% |
2022 | -14,91% |
2021 | -2,00% |
2020 | +2,71% |
Current dividend yield | 2.13% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3.04 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | EUR 3.04 | 2.16% |
2023 | EUR 1.26 | 0.91% |
2020 | EUR 0.23 | 0.14% |
2019 | EUR 0.79 | 0.51% |
2018 | EUR 0.54 | 0.35% |
Volatilidad 1 año | 5,06% |
Volatilidad 3 años | 6,11% |
Volatilidad 5 años | 5,13% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,30 |
Pérdida máxima 1 año | -3,12% |
Pérdida máxima 3 año | -17,34% |
Pérdida máxima 5 año | -17,39% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,39% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IBGY | IBGY IM INAVIBYE | IBGY.MI IBGYEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEGY | IEGY NA INAVIBYE | IEGY.AS IBGYEUR.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | IBGY | IBGY LN INAVIBY | IBGY.L IBGYGBP.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | IEGY | IEGY SE INAVIBYC | IEGY.S IBGYCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUN9 | EUN9 GY INAVIBYE | EUN9.DE IBGYEUR.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 941 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 857 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 437 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 13 | 0,17% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | 8 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |