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Índice | S&P 500 Capped 35/20 Materials |
Foco de la inversión | Equity, United States, Basic Materials |
Patrimonio del fondo | EUR 160 m |
Gastos corrientes | 0.15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13.68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 March 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 November |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Linde Plc | 21.46% |
The Sherwin-Williams | 7.80% |
Freeport-McMoRan, Inc. | 6.43% |
Ecolab | 5.59% |
Air Products & Chemicals, Inc. | 5.13% |
Nucor | 4.64% |
Newmont Corp. | 3.94% |
Dow, Inc. | 3.88% |
Corteva, Inc. | 3.86% |
Martin Marietta Materials | 3.62% |
United States | 74.35% |
United Kingdom | 3.81% |
Other | 21.84% |
Basic Materials | 78.15% |
Other | 21.85% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
EUR 2,95 2,95% | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,36% |
1 mes | +0,89% |
3 meses | +7,05% |
6 meses | +15,46% |
1 año | +19,24% |
3 años | +21,63% |
5 años | +89,00% |
Desde el inicio (MAX) | +95,07% |
2023 | +8,04% |
2022 | -7,11% |
2021 | +37,65% |
2020 | +10,24% |
Volatilidad 1 año | 13,68% |
Volatilidad 3 años | 19,06% |
Volatilidad 5 años | 23,82% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,40 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,35 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,57 |
Pérdida máxima 1 año | -9,29% |
Pérdida máxima 3 año | -16,23% |
Pérdida máxima 5 año | -36,23% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IMSU | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7B | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 2B7B | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUMSN MM | IUMSN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | IUMS | IUMS LN INAVIUMU | IUMS.L 0TMAINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IMSU LN INAVIUMG | IMSU.L 0O7WINAV.DE | |
XETRA | EUR | 2B7B | 2B7B GY INAVIUME | 2B7B.DE 0O7UINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF | 35 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco US Materials Sector UCITS ETF | 13 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |