TER
0.20% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
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Taille du fonds
3,900 M
Positions
2,763
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Description
The iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) seeks to track the iBoxx® USD Liquid Investment Grade index. The iBoxx® USD Liquid Investment Grade index tracks the most liquid US Dollar denominated corporate bonds. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 3,900 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10.37% |
| Date de création/début du négoce | 16 May 2003 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 February |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 2,763 au total
4.27%
| IE00BK8MB266 | 2.65% |
| US03522AAJ97 | 0.26% |
| US126650CZ11 | 0.21% |
| US87264ABF12 | 0.18% |
| US716973AG71 | 0.18% |
| US38141GFD16 | 0.17% |
| US55903VBE20 | 0.17% |
| US03522AAH32 | 0.15% |
| US00287YBX67 | 0.15% |
| US00206RLJ94 | 0.15% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 29/03/2024
Offres de plan d’investissement en ETF
Here you can find information about the savings plan availability of the ETF. You can use the table to compare all savings plan offers for the selected savings rate.
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,17% |
| 1 mois | +0,25% |
| 3 mois | +0,05% |
| 6 mois | +5,33% |
| 1 an | +4,30% |
| 3 ans | +1,36% |
| 5 ans | +8,23% |
| Depuis la création (MAX) | +125,05% |
| 2023 | +5,43% |
| 2022 | -12,71% |
| 2021 | +6,29% |
| 2020 | +1,70% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.83% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 4.51 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 4.51 | 4.82% |
| 2023 | EUR 4.44 | 4.74% |
| 2022 | EUR 3.58 | 3.21% |
| 2021 | EUR 2.89 | 2.68% |
| 2020 | EUR 3.16 | 2.91% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,37% |
| Volatilité 3 ans | 11,59% |
| Volatilité 5 ans | 11,02% |
| Rendement par risque 1 an | 0,41 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,04 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,14 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,09% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,54% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,54% |
| Perte maximale depuis la création | -25,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | LQDS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IBCD | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IBCD | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | LQDE MM | LQDEN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | LQDE | LQDE IM INAVUSDE | LQDE.MI LQDEINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | LQDA | LQDA NA INAVUSDE | LQDA.AS LQDEINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | LQDE | LQDE LN INAVUSDU | LQDE.L LQDEUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | LQDS LN INAVUSDU | LQDS.L LQDEGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | LQDE | LQDE SE INAVUSDU | LQDE.S LQDEUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBCD | IBCD GY INAVUSDE | IBCD.DE LQDEINAV.DE |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3,284 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of IBCD?
The name of IBCD is iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist).
What is the ticker of iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)?
The primary ticker of iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) is IBCD.
What is the ISIN of iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)?
The ISIN of iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) is IE0032895942.
What are the costs of iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) amounts to 0.20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)?
The fund size of iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) is 3,900m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.