TER
0.15% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Sampling
Taille du fonds
1,276 M
Positions
2,232
Aperçu
Cours actuel
Description
The iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) seeks to track the Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select index. The Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select index tracks Euro denominated corporate bonds. Securities are selected and weighted according to sustainability criteria and EU directives on climate protection. Minimum maturity: 1 year. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Japanischer Börsenaufschwung trotz(t) Yen SchwächeInformations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | GBP 1,276 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 5.91% |
| Date de création/début du négoce | 9 June 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 2,232 au total
2.32%
| XS1001749289 | 0.37% |
| XS2764455619 | 0.26% |
| FR0013444551 | 0.23% |
| FR0013357852 | 0.22% |
| XS2439704318 | 0.22% |
| XS2613209670 | 0.21% |
| XS2626007939 | 0.21% |
| FR001400M1X9 | 0.21% |
| FR0013284205 | 0.20% |
| XS2363117321 | 0.19% |
Secteurs
| Other | 99.98% |
État : 29/03/2024
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,06% |
| 1 mois | +0,71% |
| 3 mois | +1,20% |
| 6 mois | +1,99% |
| 1 an | +4,89% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,83% |
| 2023 | +5,56% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.30% |
| Distributions des 12 derniers mois | GBP 0.14 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.14 | 3.36% |
| 2023 | GBP 0.13 | 3.05% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en GBP
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,91% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,83 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,85% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUJ | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBUJ | CBUJ GY INVCBUJ1 | CBUJ.DE D6EGEUR=INAV |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 39 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) hat die WKN A3DG8Q.
Wie lautet die ISIN des iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE000ZX8CQG2.
Wieviel kostet der iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0.15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 1,487m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.