TER
0.39% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Full replication
Fund size
115 m
Holdings
43
Overview
Description
The L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc seeks to track the J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds index. The J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds index tracks fixed-rate Indian government bonds.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds |
| Axe d’investissement | Bonds, INR, India, Government, All maturities |
| Taille du fonds | GBP 115 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | - |
| Date de création/début du négoce | 21 September 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 43 au total
41.16%
| IN0020220086 | 4.40% |
| IN0020230085 | 4.39% |
| IN0020230077 | 4.37% |
| IN0020230051 | 4.21% |
| IN0020220029 | 4.16% |
| IN0020220102 | 4.02% |
| IN0020220151 | 3.91% |
| IN0020210194 | 3.91% |
| IN0020220060 | 3.90% |
| IN0020210012 | 3.89% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 26/03/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,25% |
| 1 mois | -0,36% |
| 3 mois | +0,24% |
| 6 mois | +2,23% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,73% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,13% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | TIGA | TIGA IM TIGAEUIV | TIGA.MI | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | TIGA | TIGA GY TIGAEUIV | TIGA.DE | Flow Traders B.V. |
Further information
Further ETFs on the J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | 510 | 0.39% p.a. | Distributing | Full replication |
| Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C | 58 | 0.38% p.a. | Accumulating | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of TIGA?
The name of TIGA is L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc.
What is the ticker of L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc?
The primary ticker of L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc is TIGA.
What is the ISIN of L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc?
The ISIN of L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc is IE000YSUEJ32.
What are the costs of L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc?
The total expense ratio (TER) of L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc amounts to 0.39% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc?
The fund size of L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc is 115m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
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