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Índice | JP Morgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonds, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0.35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7.28% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 May 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Unknown |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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United States | 43.93% |
Netherlands | 3.69% |
Cayman Islands | 2.32% |
Argentina | 2.20% |
Other | 47.86% |
Other | 98.13% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,17% |
1 mes | +2,33% |
3 meses | +2,10% |
6 meses | +6,62% |
1 año | +8,98% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,16% |
2023 | +8,28% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 6,69% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 6,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 6,12 | 6,84% |
2023 | EUR 4,45 | 4,94% |
Volatilidad 1 año | 7,28% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,23 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,54% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JYEH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JYEH | JYEH IM JYEHEUIV | JYEH.MI JYEHEUiv.P | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JYEH GY JYEHEUIV | JYEH.DE JYEHEUiv.P | |
XETRA | EUR | JYEH | JYEHEUIV | JYEHEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.853 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.147 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.110 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.668 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 792 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |