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Índice | Foxberry SMS Circular Economy Enablers |
Foco de la inversión | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
Patrimonio del fondo | CHF 2 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Ja |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in CHF) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 26. Mai 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | ARK Invest International |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte Ireland LLP |
Fin de año fiscal | 1. Juni |
Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
Agente pagador suizo | Tellco AG |
Alemania | Nicht bekannt |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Meldefonds |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Cintas | 5.04% |
CarMax | 5.02% |
Herc Holdings | 4.83% |
Trex | 4.82% |
Ball Corp | 4.70% |
Kurita Water Industries Ltd. | 4.57% |
Badger Meter | 4.31% |
Packaging of America | 4.25% |
Ecolab | 4.24% |
WestRock | 4.17% |
Basic Materials | 42.59% |
Industrials | 33.47% |
Technology | 11.96% |
Consumer Discretionary | 5.02% |
Other | 6.96% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,92% |
1 mes | +4,96% |
3 meses | +9,72% |
6 meses | +14,16% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,67% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | CIRC | - - | - - | - |
gettex | EUR | CIRC | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | CIRC | |||
Bolsa de Londres | USD | CYCL | |||
Bolsa suiza SIX | CHF | CYCL |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF EUR | 672 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Circular Economy UCITS ETF A | 6 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C | 4 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD | 1 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |