TER
0.45% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Full replication
Fondsgröße
100 Mio.
Positionen
70
Übersicht
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Beschreibung
The Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist seeks to track the Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure index. The Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure index tracks companies that could potentially benefit from the worldwide effort to support infrastructure development in a way that balances economic, environmental and social objectives. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure |
| Anlageschwerpunkt | Equity, World, Infrastructure, Social/Environmental |
| Fondsgröße | EUR 100 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17 August 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | ARK Invest International |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
| Geschäftsjahresende | 1 June |
| Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
| Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Unknown | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Tax Reporting Fund | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 70
19.15%
| Santos Brasil Participações SA | 2.09% |
| Acciona SA | 2.06% |
| Telefónica SA | 2.01% |
| Swisscom | 1.99% |
| Redeia Corporacion SA | 1.90% |
| Vodafone Group Plc | 1.84% |
| Ormat Technologies | 1.82% |
| Waste Management | 1.82% |
| Verizon Communications, Inc. | 1.81% |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1.81% |
Länder
| United States | 32.02% |
| Brazil | 10.78% |
| United Kingdom | 7.85% |
| Spain | 7.36% |
| Other | 41.99% |
Sektoren
| Industrials | 33.15% |
| Telecommunication | 27.85% |
| Utilities | 18.90% |
| Real Estate | 9.72% |
| Other | 10.38% |
Stand: 28/03/2024
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | EUR 0,95 0,95% | kostenlos | ||
 | EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 5/2024; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,85% |
| 1 Monat | +4,69% |
| 3 Monate | +2,18% |
| 6 Monate | +3,53% |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +4,45% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -7,30% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | RIZD | - - | - - | - |
| gettex | EUR | RIZD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | BRIK | |||
| London Stock Exchange | USD | NFRA | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | NFRA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 194 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | 126 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF - Acc | 80 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 56 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
Der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist hat die WKN A3ENM8.
Wie lautet die ISIN des Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
Der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist hat die ISIN IE000QUCVEN9.
Wieviel kostet der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist beträgt 0.45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist semi annually statt.
Welche Fondsgröße hat der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
Die Fondsgröße des Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist beträgt 100m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.