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Índice | JP Morgan Active Global Aggregate Bond (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonds, World, Aggregate, All maturities, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | EUR 16 m |
Gastos corrientes | 0.30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 October 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Unknown | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Tax Reporting Fund | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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CND100063XD1 | 5.00% |
EU000A3K4D41 | 4.52% |
ES00000128Q6 | 2.40% |
US3132DVMA07 | 2.39% |
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CND100076348 | 2.02% |
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CA68333ZAY30 | 1.59% |
Other | 100.00% |
Other | 100.00% |
YTD | -0,69% |
1 mes | +1,21% |
3 meses | +0,90% |
6 meses | +3,61% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +4,36% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -3,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | JAGE | JAGE IM JAGEEU.IV | JAGE.MI JAGEEUiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | JAGE | JAGE SW JAGEEUIV | JAGE.S JAGEEUiv.P | |
XETRA | EUR | JAGE | JAGE GY JAGEEUIV | JAGE.DE JAGEEUiv.P |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3,301 | 0.10% p.a. | Accumulating | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3,233 | 0.25% p.a. | Accumulating | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1,867 | 0.10% p.a. | Accumulating | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1,795 | 0.16% p.a. | Distributing | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1,242 | 0.10% p.a. | Distributing | Sampling |