TER
0.09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulating
Replicazione
Sampling
Dimensione del fondo
74 mln
Partecipazioni
427
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort index. The iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort index tracks Euro denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: 0-3 years.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Focus di investimento | Bonds, EUR, World, Corporate, 0-3, Social/Environmental |
| Dimensione del fondo | EUR 74 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.09% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Yes |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 24 May 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 May |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Bundesanzeiger | ||
| Germania | No tax rebate | |
| Svizzera | Unknown | |
| Austria | Unknown | |
| Regno Unito | UK Reporting | |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 427
7.07%
| FR001400N9V5 | 0.79% |
| FR001400F315 | 0.79% |
| XS0452314536 | 0.73% |
| XS2597970800 | 0.72% |
| IE00B9346255 | 0.71% |
| XS2577740157 | 0.70% |
| XS2476266205 | 0.70% |
| XS2577030708 | 0.67% |
| XS2575952341 | 0.64% |
| XS1485597329 | 0.62% |
Paesi
| Other | 100.00% |
Settori
| Other | 100.00% |
Al 29/03/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,56% |
| 1 mese | +0,39% |
| 3 mesi | +0,97% |
| 6 mesi | +1,96% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +4,00% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,19% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | CEBY | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EUES | EUES IM |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 337 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CEBY?
Il nome di CEBY è iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc).
Qual è il ticker di iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)?
Il ticker di iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) è CEBY.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)?
L'ISIN di iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) è IE000NBRE3P7.
Quali sono i costi di iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0.09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) è di 74 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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