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Índice | ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained |
Foco de la inversión | Bonds, USD, United States, Corporate, All maturities |
Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0.35% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 September 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Unknown |
Suiza | No ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Other | 100.00% |
Other | 100.00% |
YTD | +3,10% |
1 mes | -0,20% |
3 meses | +0,55% |
6 meses | +7,19% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +7,02% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -2,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | USFA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | USFA IM USFAEUIV | USFA.MI | |
Bolsa de Londres | GBP | ANGB | ANGB LN USFAUSIV | ANGB.L | |
Bolsa de Londres | USD | USFA | USFA LN USFAUSIV | USFA.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | USFA | USFA SE | USFA.S | |
XETRA | EUR | EM1A | EM1A GY USFAEUIV | USFA.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 123 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 66 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc | 26 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |