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Índice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonds, World, Aggregate, All maturities, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | EUR 1,076 m |
Gastos corrientes | 0.10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8.15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 August 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 June |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | Unknown |
Austria | Unknown |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Other | 95.92% |
YTD | -0,90% |
1 mes | +0,92% |
3 meses | +0,69% |
6 meses | +2,81% |
1 año | +1,62% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -12,55% |
2023 | +4,24% |
2022 | -13,97% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 8,15% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,20 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,38% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AEGE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AEGE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | AEGE | AEGE GY INAVAGE2 | AEGE.DE DN5BEUR=INAV |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3,301 | 0.10% p.a. | Accumulating | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3,233 | 0.25% p.a. | Accumulating | Sampling |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2,020 | 0.10% p.a. | Accumulating | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1,795 | 0.16% p.a. | Distributing | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1,242 | 0.10% p.a. | Distributing | Sampling |