Indice | MSCI Europe (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Equity, Europe |
Taille du fonds | CHF 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | - |
Date de création/début du négoce | 26 July 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 October |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Unknown |
Suisse | Unknown |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Novo Nordisk A/S | 3.75% |
ASML Holding NV | 3.50% |
Nestlé SA | 2.56% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2.24% |
Shell Plc | 1.94% |
AstraZeneca PLC | 1.88% |
SAP SE | 1.83% |
Novartis AG | 1.79% |
Roche Holding AG | 1.61% |
HSBC Holdings Plc | 1.35% |
United Kingdom | 20.00% |
France | 16.95% |
Switzerland | 14.87% |
Germany | 13.08% |
Other | 35.10% |
Financials | 17.22% |
Industrials | 15.84% |
Consumer Discretionary | 11.22% |
Health Care | 10.70% |
Other | 45.02% |
Année en cours | +11,46% |
1 mois | +4,25% |
3 mois | +8,67% |
6 mois | +15,57% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +11,24% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -9,27% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | IEUC | IEUC SE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 36 | 0,13% p.a. | Capitalisation | Complète |