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Index | Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor |
Anlageschwerpunkt | Bonds, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Fondsgröße | EUR - Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6.75% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7 November 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | Fidelity ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | - |
Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
Geschäftsjahresende | 31 January |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | No UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US00164VAF04 | 1.18% |
Other | 100.00% |
Other | 95.84% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,93% |
1 Monat | -0,82% |
3 Monate | -0,62% |
6 Monate | +4,79% |
1 Jahr | +5,42% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +4,67% |
2023 | +6,04% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | 5.87% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.28 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.28 | 5.84% |
2023 | EUR 0.30 | 6.20% |
Volatilität 1 Jahr | 6,75% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,80 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -4,45% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | FFGH | - - | - - | - |
gettex | EUR | FFGH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FGHY | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | FHYP | FHYP LN FHYPGBIV | FHYP.L FHYPGBPINAV=SOLA | RBC Europe |
London Stock Exchange | USD | FGHY | FGHY LN FGHYUSIV | FGHY.L FGHYUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
SIX Swiss Exchange | USD | FGHY |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.853 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.147 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.110 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.668 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 792 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |