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Indice | Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor |
Focus di investimento | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Dimensione del fondo | EUR 21 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.19% p.a. |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Yes |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3.80% |
Data di lancio/ quotazione | 22 June 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Ireland |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 December |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Bundesanzeiger | ||
Germania | Unknown | |
Svizzera | Unknown | |
Austria | Unknown | |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Other | 99.44% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 1,50 1,50% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,26% |
1 mese | +0,40% |
3 mesi | +1,06% |
6 mesi | +3,99% |
1 anno | +6,22% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +6,07% |
2023 | +7,65% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | 3.36% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0.17 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.17 | 3.45% |
2023 | EUR 0.16 | 3.37% |
Volatilità a 1 anno | 3,80% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,63 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,58% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -8,80% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ECMF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ECMF | ECMF IM ECMFIN | ECMF.MI F9NJINAV.DE | BNP |
XETRA | EUR | ECMF | ECMF GY ECMFIN | ECMF.DE F9NJINAV.DE | BNP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc | 4 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Replica totale |