TER
0.25% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
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Taille du fonds
16 M
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Description
The Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD seeks to track the Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond index. The Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by companies and government agencies worldwide. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.64% |
| Date de création/début du négoce | 24 June 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 263 au total
10.61%
| US345370DA55 | 1.33% |
| US46647PDW32 | 1.31% |
| US06051GHW24 | 1.22% |
| XS2585988061 | 1.19% |
| US345370DB39 | 1.10% |
| XS2585987683 | 1.06% |
| XS2585988145 | 0.94% |
| US60687YCZ07 | 0.83% |
| US65339KBW99 | 0.82% |
| US693475BL85 | 0.81% |
Pays
| United States | 33.34% |
| Netherlands | 4.28% |
| Cayman Islands | 3.74% |
| Hong Kong | 3.35% |
| Other | 55.29% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 28/03/2024
Offres de plan d’investissement en ETF
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,43% |
| 1 mois | -0,55% |
| 3 mois | +0,15% |
| 6 mois | +4,55% |
| 1 an | +3,70% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,56% |
| 2023 | +3,03% |
| 2022 | -7,95% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,64% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,48 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,68% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGBU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGBU | XGBU IM XGBUUSIV | XBGU.MI XGBUUSDINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XGBU | XGBU SW XGBUUSIV | XGBU.S XGBUUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGBU | XGBU GY XGBUEUIV | XGBU.DE XGBUEURINAV=SOLA |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of XGBU?
The name of XGBU is Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD.
What is the ticker of Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD?
The primary ticker of Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD is XGBU.
What is the ISIN of Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD?
The ISIN of Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD is IE0003W9O921.
What are the costs of Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD amounts to 0.25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD?
The fund size of Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD is 16m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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