TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
151 m
Participaciones
411
Panorama general
Cotización
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Descripción
The iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened index. The Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened index tracks US dollar denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2028) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2028 (the ETF will be closed afterwards).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Foco de la inversión | Bonds, USD, World, Corporate, 3-5, Maturity bonds |
| Patrimonio del fondo | EUR 151 m |
| Gastos corrientes | 0.12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 August 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 November |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Unknown | |
| Suiza | Unknown | |
| Austria | Unknown | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 411
9.57%
| US92343VER15 | 1.19% |
| US716973AC67 | 1.12% |
| US20030NCT63 | 1.10% |
| US031162DP23 | 1.04% |
| US125523AH38 | 1.04% |
| US00774MAW55 | 0.98% |
| US22550L2M24 | 0.83% |
| US852060AD48 | 0.78% |
| US92343VGH15 | 0.77% |
| US17325FBB31 | 0.72% |
Países
| Other | 100.00% |
Sectores
| Other | 100.00% |
A partir de 29/03/2024
Ofertas de planes de inversión con ETF
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 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,95% |
| 1 mes | -0,64% |
| 3 meses | +0,01% |
| 6 meses | +4,17% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,22% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,15% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | CBU4 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CBU4 | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | ID28 | |||
| Bolsa suiza SIX | USD | ID28 |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 279 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBU4?
El nombre de CBU4 es iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) es CBU4.
¿Cuál es el ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) es IE0000VITHT2.
¿Cuáles son los gastos de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0.12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) es de 151 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.