TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
9 m
Participaciones
2.186
Panorama general
Cotización
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Descripción
The iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond index. The Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond index tracks Euro denominated investment grade corporate bonds from industrial and utility issuers publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond |
| Foco de la inversión | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities |
| Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
| Gastos corrientes | 0.20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4.12% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 May 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 June |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Unknown | |
| Suiza | Unknown | |
| Austria | Tax Reporting Fund | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 2,186
1.59%
| BE6285455497 | 0.21% |
| XS1586555945 | 0.18% |
| BE6285457519 | 0.18% |
| XS2193661324 | 0.17% |
| IE00B9346255 | 0.15% |
| FR0000471930 | 0.15% |
| XS1048428442 | 0.14% |
| XS2193662728 | 0.14% |
| XS1629774230 | 0.14% |
| BE6301510028 | 0.13% |
Sectores
| Other | 100.00% |
A partir de 29/03/2024
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | EUR 1,50 1,50% | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,39% |
| 1 mes | +0,20% |
| 3 meses | +0,60% |
| 6 meses | +3,27% |
| 1 año | +5,21% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,80% |
| 2023 | +7,87% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,12% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,26 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,06% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -8,91% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IEXA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | IEXA | IEXA GY INVIEXA1 | IEXA.DE F9ZGEUR=INAV |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 1.019 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IEXA?
El nombre de IEXA es iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) es IEXA.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) es IE0000BH4WF5.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0.20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) es de 9 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.