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Index | iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified |
Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities |
Fondsgröße | EUR 137 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4.72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3 March 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Germany |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28 February |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | No UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Other | 99.76% |
Lfd. Jahr | -0,49% |
1 Monat | +0,44% |
3 Monate | +1,01% |
6 Monate | +3,58% |
1 Jahr | +5,15% |
3 Jahre | -9,54% |
5 Jahre | -5,94% |
Seit Auflage (MAX) | +28,17% |
2023 | +7,98% |
2022 | -16,02% |
2021 | -1,38% |
2020 | +2,81% |
Current dividend yield | 2.27% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2.19 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | EUR 2.19 | 2.34% |
2023 | EUR 2.30 | 2.46% |
2022 | EUR 1.11 | 0.99% |
2021 | EUR 1.03 | 0.90% |
2020 | EUR 1.04 | 0.92% |
Volatilität 1 Jahr | 4,72% |
Volatilität 3 Jahre | 5,73% |
Volatilität 5 Jahre | 5,09% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,57 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,32% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,68% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EFQ8 | EFQ8 GY ILCDNF | ETFLCDNF.DE ILCDNF.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.008 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.259 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.639 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.407 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.545 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |