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Indice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ |
Axe d’investissement | Bonds, EUR, Germany, Government, 10+ |
Taille du fonds | EUR 43 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12.54% |
Date de création/début du négoce | 16 March 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Germany |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 28 February |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | No UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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DE0001135275 | 9.40% |
DE0001102341 | 9.25% |
DE0001135481 | 8.75% |
DE0001135226 | 8.65% |
DE0001102432 | 8.33% |
DE0001135366 | 8.09% |
DE0001135325 | 6.81% |
DE0001102614 | 6.66% |
DE0001135432 | 6.23% |
DE0001102481 | 5.92% |
Germany | 86.11% |
Other | 13.89% |
Other | 99.95% |
Année en cours | -5,22% |
1 mois | -0,51% |
3 mois | -0,95% |
6 mois | +3,31% |
1 an | +0,02% |
3 ans | -28,19% |
5 ans | -27,44% |
Depuis la création (MAX) | +55,03% |
2023 | +7,26% |
2022 | -32,69% |
2021 | -4,85% |
2020 | +7,96% |
Current dividend yield | 2.10% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2.27 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | EUR 2.27 | 2.09% |
2023 | EUR 2.65 | 2.41% |
2022 | EUR 2.71 | 1.62% |
2021 | EUR 2.99 | 1.67% |
2020 | EUR 3.29 | 1.95% |
Volatilité 1 an | 12,54% |
Volatilité 3 ans | 14,33% |
Volatilité 5 ans | 12,82% |
Rendement par risque 1 an | 0,00 |
Rendement par risque 3 ans | -0,73 |
Rendement par risque 5 ans | -0,48 |
Perte maximale sur 1 an | -10,21% |
Perte maximale sur 3 ans | -39,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,62% |
Perte maximale depuis la création | -43,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4V | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4V | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4V | ETFGS10 GY IGS10 | ETFGS10.DE IGS10.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1 551 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 459 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 353 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 300 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |