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Índice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 |
Foco de la inversión | Bonds, EUR, Germany, Government, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 322 m |
Gastos corrientes | 0.15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1.22% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 March 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Germany |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 28 February |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | No UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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DE0001102382 | 9.93% |
DE0001102374 | 9.91% |
DE0001141836 | 8.82% |
DE0001141828 | 8.75% |
DE0001141844 | 7.48% |
DE0001141810 | 7.40% |
DE000BU22031 | 6.43% |
DE000BU22015 | 5.95% |
Germany | 76.27% |
Other | 23.73% |
Other | 99.49% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,08% |
1 mes | +0,16% |
3 meses | +0,44% |
6 meses | +1,16% |
1 año | +1,85% |
3 años | -2,72% |
5 años | -4,56% |
Desde el inicio (MAX) | +0,31% |
2023 | +2,56% |
2022 | -4,65% |
2021 | -0,96% |
2020 | -0,79% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,74% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,55 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,55 | 0,75% |
2023 | EUR 0,45 | 0,61% |
2022 | EUR 0,65 | 0,84% |
2021 | EUR 0,73 | 0,92% |
2020 | EUR 0,62 | 0,77% |
Volatilidad 1 año | 1,22% |
Volatilidad 3 años | 1,52% |
Volatilidad 5 años | 1,23% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,51 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,60 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,76 |
Pérdida máxima 1 año | -0,75% |
Pérdida máxima 3 año | -5,83% |
Pérdida máxima 5 año | -7,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,47% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4S | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4S | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4S | ETFGS13 GY IGS13 | ETFGS13.DE IGS13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.551 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 63 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 26 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist | 1 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |