Opere con este ETF en su bróker
Índice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10 |
Foco de la inversión | Bonds, EUR, Germany, Government, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 96 m |
Gastos corrientes | 0.15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3.84% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 March 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Germany |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 28 February |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | No UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF.
DE000BU2Z007 | 8.57% |
DE0001102390 | 7.15% |
DE000BU2Z015 | 7.10% |
DE0001102424 | 6.81% |
DE0001102408 | 6.80% |
DE000BU25018 | 6.70% |
DE0001102382 | 6.64% |
DE0001102374 | 6.63% |
DE0001102507 | 6.48% |
DE0001141869 | 6.46% |
Germany | 86.91% |
Other | 13.09% |
Other | 99.34% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,66% |
1 mes | -0,02% |
3 meses | -0,01% |
6 meses | +1,09% |
1 año | +1,17% |
3 años | -11,32% |
5 años | -12,36% |
Desde el inicio (MAX) | +11,95% |
2023 | +4,61% |
2022 | -13,62% |
2021 | -1,96% |
2020 | +0,94% |
Current dividend yield | 0.49% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0.43 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.43 | 0.49% |
2023 | EUR 0.23 | 0.27% |
2022 | EUR 0.14 | 0.14% |
2021 | EUR 0.25 | 0.25% |
2020 | EUR 0.36 | 0.35% |
Volatilidad 1 año | 3,84% |
Volatilidad 3 años | 5,06% |
Volatilidad 5 años | 4,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,30 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,77 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,61 |
Pérdida máxima 1 año | -2,57% |
Pérdida máxima 3 año | -16,12% |
Pérdida máxima 5 año | -18,10% |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4R | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4R | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4R | ETFGS11 GY IGS11 | ETFGS11.DE IGS11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.551 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 459 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 219 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 176 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |