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Índice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
Foco de la inversión | Bonds, EUR, Europe, Government, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 51 m |
Gastos corrientes | 0.15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5.91% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 March 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Germany |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 28 February |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | No UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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DE000BU2Z007 | 5.96% |
ES0000012L78 | 4.92% |
FR0013516549 | 4.87% |
FR001400FYQ4 | 4.84% |
ES0000012I08 | 4.80% |
IT0005518128 | 4.70% |
ES0000012K53 | 4.67% |
FR001400AIN5 | 4.67% |
ES0000012G34 | 4.62% |
DE0001102507 | 4.50% |
Other | 99.44% |
YTD | -1,56% |
1 mes | +0,17% |
3 meses | +0,27% |
6 meses | +2,68% |
1 año | +2,96% |
3 años | -13,21% |
5 años | -11,04% |
Desde el inicio (MAX) | +31,43% |
2023 | +7,55% |
2022 | -18,35% |
2021 | -2,61% |
2020 | +3,36% |
Current dividend yield | 1.03% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1.02 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | EUR 1.02 | 1.06% |
2023 | EUR 1.26 | 1.32% |
2022 | EUR 0.54 | 0.46% |
2021 | EUR 0.71 | 0.58% |
2020 | EUR 0.82 | 0.69% |
Volatilidad 1 año | 5,91% |
Volatilidad 3 años | 7,26% |
Volatilidad 5 años | 6,11% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,64 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,38 |
Pérdida máxima 1 año | -3,86% |
Pérdida máxima 3 año | -21,04% |
Pérdida máxima 5 año | -21,21% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,21% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4K | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4K | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4K | ETFES11 GY IES11 | ETFES11.DE IES11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 27 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |