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Índice | STOXX® Europe Strong Value 20 |
Foco de la inversión | Equity, Europe, Value |
Patrimonio del fondo | EUR 31 m |
Gastos corrientes | 0.66% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18.63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 March 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Germany |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 January |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% tax rebate | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Tax Reporting Fund | |
Reino Unido | No UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Banca Monte dei Paschi | 8.67% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 7.51% |
Deutsche Bank AG | 6.22% |
easyJet | 6.05% |
Siemens Energy AG | 5.56% |
Castellum AB | 5.52% |
Investor AB | 5.30% |
LEG Immobilien SE | 5.27% |
Banco Comercial Português SA | 5.17% |
Lloyds Banking Group | 5.11% |
Financials | 21.80% |
Real Estate | 18.31% |
Consumer Discretionary | 16.49% |
Industrials | 11.61% |
Other | 31.79% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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free of charge | free of charge | More info | ||
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EUR 1.50 1.50% | free of charge | More info |
YTD | +15,71% |
1 mes | +14,87% |
3 meses | +19,82% |
6 meses | +26,11% |
1 año | +27,32% |
3 años | +6,65% |
5 años | +40,60% |
Desde el inicio (MAX) | +159,90% |
2023 | +17,91% |
2022 | -20,44% |
2021 | +20,93% |
2020 | +0,29% |
Current dividend yield | 1.33% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0.34 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.34 | 1.65% |
2023 | EUR 0.19 | 1.00% |
2021 | EUR 0.08 | 0.40% |
2020 | EUR 0.52 | 2.55% |
2019 | EUR 0.53 | 2.99% |
Volatilidad 1 año | 18,63% |
Volatilidad 3 años | 23,87% |
Volatilidad 5 años | 25,54% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,46 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,28 |
Pérdida máxima 1 año | -20,40% |
Pérdida máxima 3 año | -38,26% |
Pérdida máxima 5 año | -40,72% |
Pérdida máxima desde el inicio | -60,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4D | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4D | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4D | ETFSV2P GY ISV2P | ETFSV2P.DE ISV2P.DE | BNP Paribas |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1,503 | 0.25% p.a. | Accumulating | Sampling |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 388 | 0.23% p.a. | Accumulating | Swap-based |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 171 | 0.65% p.a. | Accumulating | Swap-based |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 160 | 0.40% p.a. | Distributing | Full replication |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 145 | 0.25% p.a. | Distributing | Full replication |