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Índice | STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts |
Foco de la inversión | Equity, Europe, Automobile |
Patrimonio del fondo | EUR 153 m |
Gastos corrientes | 0.46% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16.59% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 July 2002 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Germany |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1 March |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Mercedes-Benz Group AG | 22.12% |
Ferrari | 15.18% |
Stellantis NV | 15.06% |
Bayerische Motoren Werke AG | 11.95% |
Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA | 9.52% |
Volkswagen AG | 8.96% |
Porsche AG | 3.72% |
Renault SA | 3.63% |
Continental | 2.71% |
Porsche Automobil Holding SE | 2.66% |
Consumer Discretionary | 96.10% |
Other | 3.90% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,88% |
1 mes | -1,53% |
3 meses | +3,61% |
6 meses | +16,08% |
1 año | +16,68% |
3 años | +21,81% |
5 años | +61,51% |
Desde el inicio (MAX) | +418,44% |
2023 | +24,37% |
2022 | -16,72% |
2021 | +25,41% |
2020 | +6,07% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,71% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,35 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,35 | 4,06% |
2023 | EUR 3,07 | 6,36% |
2022 | EUR 2,13 | 3,51% |
2021 | EUR 1,78 | 3,57% |
2020 | EUR 0,38 | 0,81% |
Volatilidad 1 año | 16,59% |
Volatilidad 3 años | 24,50% |
Volatilidad 5 años | 28,89% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
Pérdida máxima 1 año | -16,93% |
Pérdida máxima 3 año | -31,02% |
Pérdida máxima 5 año | -51,11% |
Pérdida máxima desde el inicio | -64,94% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXV5 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXV5 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXV5 | SXAPEX GY SXAPNAV | SXAPEX.DE LCXPNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Acc | 31 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 3 | 0,41% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |