TER
0.46% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Full replication
Tamaño del fondo
241 m
Participaciones
29
Panorama general
Cotización
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Descripción
The iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) seeks to track the STOXX® Europe 600 Food & Beverage index. The STOXX® Europe 600 Food & Beverage tracks the European Food & Beverages sector.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | STOXX® Europe 600 Food & Beverage |
| Foco de la inversión | Equity, Europe, Consumer Staples |
| Patrimonio del fondo | EUR 241 m |
| Gastos corrientes | 0.46% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11.02% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 July 2002 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Germany |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 1 March |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | 30% tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 29
83.16%
| Nestlé SA | 29.81% |
| Diageo Plc | 14.79% |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 9.82% |
| Danone SA | 7.44% |
| Pernod Ricard SA | 5.81% |
| Heineken NV | 4.98% |
| DSM-Firmenich AG | 3.73% |
| Kerry Group | 2.37% |
| Carlsberg A/S | 2.36% |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 2.05% |
Länder
| Switzerland | 33.97% |
| United Kingdom | 18.12% |
| France | 13.64% |
| Belgium | 10.54% |
| Other | 23.73% |
Sektoren
| Consumer Staples | 95.44% |
| Other | 4.56% |
Stand: 29/03/2024
ETF Sparplan Angebote
Here you can find information about the savings plan availability of the ETF. You can use the table to compare all savings plan offers for the selected savings rate.
Wähle deine Sparrate:
| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | EUR 1,50 1,50% | sin comisiones | Más información | |
 | EUR 2,27 2,27% | 15,00€ p.a. | Más información |
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,53% |
| 1 Monat | +6,70% |
| 3 Monate | +1,89% |
| 6 Monate | +5,10% |
| 1 Jahr | -7,32% |
| 3 Jahre | -1,58% |
| 5 Jahre | +5,10% |
| Seit Auflage (MAX) | +356,73% |
| 2023 | -1,48% |
| 2022 | -13,61% |
| 2021 | +22,57% |
| 2020 | -6,13% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 1.80% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1.33 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.33 | 1.64% |
| 2023 | EUR 1.22 | 1.65% |
| 2022 | EUR 1.16 | 1.33% |
| 2021 | EUR 0.77 | 1.07% |
| 2020 | EUR 1.04 | 1.34% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,02% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,24% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,57% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,66 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,04 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,06 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,49% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,36% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,84% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -40,02% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXH3 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXH3 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXH3 | SX3PEX GY SX3PNAV | SX3PEX.DE DJDVPNAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc | 105 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXH3?
El nombre de EXH3 es iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) es EXH3.
¿Cuál es el ISIN de iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) es DE000A0H08H3.
¿Cuáles son los gastos de iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) asciende al 0.46% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)?
Sí, iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar at least annually para iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) es de 241 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.