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Índice | STOXX® Europe 600 Construction & Materials |
Foco de la inversión | Equity, Europe, Industrials |
Patrimonio del fondo | EUR 113 m |
Gastos corrientes | 0.46% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14.40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 July 2002 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Germany |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1 March |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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VINCI SA | 16.53% |
CRH Plc | 13.01% |
Holcim Ltd. | 10.53% |
Sika AG | 9.91% |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 8.60% |
Assa Abloy AB | 6.22% |
Ferrovial SE | 4.57% |
Geberit AG | 4.30% |
Heidelberg Materials AG | 3.22% |
Kingspan Group Plc | 3.14% |
Industrials | 56.03% |
Basic Materials | 38.28% |
Utilities | 0.66% |
Other | 5.03% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,97% |
1 mes | +6,37% |
3 meses | +8,98% |
6 meses | +21,31% |
1 año | +24,05% |
3 años | +32,66% |
5 años | +77,31% |
Desde el inicio (MAX) | +505,72% |
2023 | +34,28% |
2022 | -19,46% |
2021 | +32,25% |
2020 | -1,99% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,67% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,25 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,25 | 2,03% |
2023 | EUR 1,09 | 2,09% |
2022 | EUR 0,93 | 1,41% |
2021 | EUR 0,89 | 1,75% |
2020 | EUR 0,27 | 0,51% |
Volatilidad 1 año | 14,40% |
Volatilidad 3 años | 18,92% |
Volatilidad 5 años | 22,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,67 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -12,32% |
Pérdida máxima 3 año | -29,38% |
Pérdida máxima 5 año | -41,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -66,59% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXV8 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXV8 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXV8 | SXOPEX GY SXOPNAV | SXOPEX.DE SD3PNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc | 20 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |