TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
37.122 Mio.
Positionen
499
ETF-Sparplan ohne Kaufgebühren? Jetzt Invesco ETFs mit dem neon Sparplan entdecken! Übersicht
Beschreibung
The Vanguard S&P 500 UCITS ETF seeks to track the S&P 500® index. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States |
| Fondsgröße | EUR 37,122 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11.97% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22 May 2012 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Vanguard |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Geschäftsjahresende | 30 June |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard S&P 500 UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 499
32.06%
| Microsoft Corp. | 7.07% |
| Apple | 5.63% |
| NVIDIA Corp. | 5.05% |
| Amazon.com, Inc. | 3.73% |
| Meta Platforms | 2.42% |
| Alphabet, Inc. A | 2.01% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1.73% |
| Alphabet, Inc. C | 1.70% |
| Eli Lilly & Co. | 1.40% |
| Broadcom Inc. | 1.32% |
Länder
| United States | 96.18% |
| Ireland | 1.61% |
| Other | 2.21% |
Sektoren
| Technology | 32.29% |
| Health Care | 12.29% |
| Consumer Discretionary | 10.63% |
| Financials | 10.58% |
| Other | 34.21% |
Stand: 29/03/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +13,25% |
| 1 Monat | +2,57% |
| 3 Monate | +4,26% |
| 6 Monate | +18,18% |
| 1 Jahr | +29,61% |
| 3 Jahre | +46,89% |
| 5 Jahre | +104,40% |
| Seit Auflage (MAX) | +469,08% |
| 2023 | +21,54% |
| 2022 | -13,29% |
| 2021 | +39,08% |
| 2020 | +8,05% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,12% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,04 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,04 | 1,44% |
| 2023 | EUR 1,03 | 1,51% |
| 2022 | EUR 0,99 | 1,24% |
| 2021 | EUR 0,82 | 1,41% |
| 2020 | EUR 0,83 | 1,51% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,43% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,61% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,33% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,44 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,51 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,55 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,71% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,30% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,89% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,89% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | VUSA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VUSA | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | VUSA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VUSDN MM | VUSDN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VUSA | IVUSA | ||
| Börse Frankfurt | EUR | - | VUSA GY IVUSA | VUSA.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | VUSA | VUSA NA IVUSA | VUSA.AS | |
| London Stock Exchange | USD | VUSD | VUSD LN IVUSDUSD | VUSD.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VUSA | VUSA LN IVUSAGBP | VUSA.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VUSA | VUSA SW IVUSACHF | VUSA.S | |
| XETRA | EUR | VUSA | IVUSA |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den S&P 500® Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 77.777 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 19.452 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.552 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.770 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 6.082 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Vanguard S&P 500 UCITS ETF?
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF hat die Valorennummer 18575508.
Wie lautet die ISIN des Vanguard S&P 500 UCITS ETF?
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF hat die ISIN IE00B3XXRP09.
Wieviel kostet der Vanguard S&P 500 UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard S&P 500 UCITS ETF beträgt 0.07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Vanguard S&P 500 UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Vanguard S&P 500 UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Vanguard S&P 500 UCITS ETF quarterly statt.
Welche Fondsgröße hat der Vanguard S&P 500 UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Vanguard S&P 500 UCITS ETF beträgt 36,383m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.