TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
666 m
Participaciones
58
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) bildet den MSCI World Energy Index nach. Der MSCI World Energy Index bietet Zugang zum Energie-Sektor in den Industrieländern weltweit (GICS Sektor Klassifizierung).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World Energy |
| Foco de la inversión | Aktien, Welt, Energie |
| Patrimonio del fondo | EUR 666 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,67% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17. Oktober 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30. November |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | 30% Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 58
57,76%
| Exxon Mobil Corp. | 15,94% |
| Chevron Corp. | 9,68% |
| Shell Plc | 7,40% |
| ConocoPhillips | 5,19% |
| TotalEnergies SE | 5,11% |
| BP Plc | 3,68% |
| Canadian Natural | 2,80% |
| SLB | 2,69% |
| Enbridge | 2,64% |
| Marathon Petroleum Corp. | 2,63% |
Sectores
| Energie | 99,18% |
| Sonstige | 0,82% |
A partir de 29.03.2024
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,59% |
| 1 mes | -3,85% |
| 3 meses | +8,36% |
| 6 meses | +10,96% |
| 1 año | +18,94% |
| 3 años | +101,94% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +73,80% |
| 2023 | -0,83% |
| 2022 | +55,89% |
| 2021 | +52,27% |
| 2020 | -36,62% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,30% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,22 | 3,78% |
| 2023 | EUR 0,22 | 3,52% |
| 2022 | EUR 0,22 | 5,13% |
| 2021 | EUR 0,15 | 5,13% |
| 2020 | EUR 0,15 | 3,07% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,67% |
| Volatilidad 3 años | 24,21% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,13 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -13,01% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,86% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -58,47% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5MVW | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | WENS | WENS NA iNAVWEN1 | WENS.AS | |
| Bolsa de Londres | GBP | WENS | WENS LN | ||
| Bolsa suiza SIX | USD | WENS | WENS SE iNAVWEN1 | WENS.S | |
| XETRA | EUR | 5MVW | 5MVW GY iNAVWEN1 | WENS.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 1.085 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 549 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 5MVW?
El nombre de 5MVW es iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) es 5MVW.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) es IE00BJ5JP105.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)?
Sí, iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar halbjährlich para iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) es de 666 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.