TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
65 m
Participaciones
478
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) bildet den Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index nach. Der Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf US-Dollar lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2026) fällig werden. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2026 (anschließend wird der ETF geschlossen).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, 0-3, Fälligkeitsanleihen |
| Patrimonio del fondo | EUR 65 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10. August 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30. November |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Nicht bekannt | |
| Suiza | Nicht bekannt | |
| Austria | Nicht bekannt | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 478
7,05%
| US00287YBV02 | 0,87% |
| US00774MAV72 | 0,75% |
| US949746SH57 | 0,73% |
| US404280AW98 | 0,69% |
| US949746RW34 | 0,69% |
| US61746BDZ67 | 0,67% |
| US459200JZ55 | 0,67% |
| US716973AB84 | 0,67% |
| US82481LAD10 | 0,66% |
| US172967KY63 | 0,65% |
Países
| Sonstige | 100,00% |
Sectores
| Sonstige | 99,16% |
A partir de 29.03.2024
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 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,65% |
| 1 mes | -1,27% |
| 3 meses | +0,03% |
| 6 meses | +3,34% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,75% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,17% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | CBU8 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CBU8 | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | ID26 | |||
| Bolsa suiza SIX | USD | ID26 |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 111 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBU8?
El nombre de CBU8 es iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) es CBU8.
¿Cuál es el ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) es IE0007UPSEA3.
¿Cuáles son los gastos de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) es de 65 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.