TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
2.219 mln
Partecipazioni
57
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Der iShares Global Water UCITS ETF bildet den S&P Global Water Index nach. Der S&P Global Water Index bietet Zugang zu den 50 größten und liquidesten börsennotierten Unternehmen weltweit, die in der Wasserversorgung und -aufbereitung tätig sind.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Global Water |
| Focus di investimento | Aktien, Welt |
| Dimensione del fondo | EUR 2.219 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,41% |
| Data di lancio/ quotazione | 16. März 2007 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Oktober |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Bundesanzeiger | ||
| Germania | 30% Teilfreistellung | |
| Svizzera | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Regno Unito | UK Reporting | |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Global Water UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 57
51,89%
| Xylem | 8,63% |
| American Water Works | 6,85% |
| United Utilities Group Plc | 5,64% |
| Advanced Drainage Systems | 5,63% |
| Severn Trent | 5,50% |
| Ecolab | 4,38% |
| ACWA Power Co. | 4,14% |
| SABESP | 4,03% |
| Geberit AG | 3,66% |
| Tetra Tech | 3,43% |
Settori
| Industrie | 50,42% |
| Versorger | 38,78% |
| Grundstoffe | 6,70% |
| Technologie | 2,27% |
| Sonstige | 1,83% |
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Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +13,39% |
| 1 mese | +9,00% |
| 3 mesi | +10,50% |
| 6 mesi | +20,85% |
| 1 anno | +19,39% |
| 3 anni | +30,34% |
| 5 anni | +84,65% |
| Dal lancio (MAX) | +353,68% |
| 2023 | +10,13% |
| 2022 | -16,92% |
| 2021 | +42,00% |
| 2020 | +5,82% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,07% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,68 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,68 | 1,26% |
| 2023 | EUR 0,68 | 1,32% |
| 2022 | EUR 0,59 | 0,93% |
| 2021 | EUR 1,03 | 2,27% |
| 2020 | EUR 0,45 | 1,05% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,41% |
| Volatilità a 3 anni | 16,02% |
| Volatilità a 5 anni | 18,93% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,56 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,58 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,69 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,32% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -24,66% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -35,42% |
| Maximum drawdown dal lancio | -50,86% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IH2O | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQQ | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQQ | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IH2ON MM | IH2ON.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IH2O | IH2O IM INAVSGFE | IH2O.MI IH2OINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | DH2O | DH2O LN INAVSGFU | DH2O.L IH2OUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IH2O LN INAVSGWG | IH2O.L IH2OGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IH2O | IH2O SE INAVSGFU | IH2O.S IH2OUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQQ | IQQQ GY INAVSGWG | IQQQ.DE IH2OGBPINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Global X Clean Water UCITS ETF | 13 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di IQQQ?
Il nome di IQQQ è iShares Global Water UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Global Water UCITS ETF?
Il ticker di iShares Global Water UCITS ETF è IQQQ.
Qual è l'ISIN di iShares Global Water UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Global Water UCITS ETF è IE00B1TXK627.
Quali sono i costi di iShares Global Water UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Global Water UCITS ETF è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Global Water UCITS ETF paga dividendi?
Sì, iShares Global Water UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati halbjährlich per iShares Global Water UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Global Water UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Global Water UCITS ETF è di 2.219 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.