TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
137 Mio.
Positionen
890
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Beschreibung
Der BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation bildet den Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select Index nach. Der Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen aus aller Welt, die auf EUR lauten. Der Index beinhaltet Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 137 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,22% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Februar 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | - |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Nicht bekannt | |
| Schweiz | Nicht bekannt | |
| Österreich | Nicht bekannt | |
| Großbritannien | Nicht bekannt | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 890
4,10%
| FR0011883966 | 0,48% |
| FR0012993103 | 0,46% |
| FR0013286192 | 0,45% |
| FR0011317783 | 0,44% |
| FR0013341682 | 0,41% |
| FR0013131877 | 0,39% |
| FR0013407236 | 0,38% |
| FR0013516549 | 0,37% |
| FR001400BKZ3 | 0,36% |
| FR0010773192 | 0,36% |
Países
| Sonstige | 100,00% |
Sectores
| Sonstige | 100,00% |
A partir de 28.03.2024
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,97% |
| 1 mes | +0,30% |
| 3 meses | +0,59% |
| 6 meses | +3,24% |
| 1 año | +3,98% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,83% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,22% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,14% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,53% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | BSRIC | BSRIC IM | BNP Paribas Arbitrage | |
| Euronext Paris | EUR | BSRIC | BSRIC FP | BNP Paribas Arbitrage | |
| XETRA | EUR | BJLF | BSRIC GY | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution | 18 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation?
Der BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation hat die WKN A3D6K9.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation?
Der BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation hat die ISIN LU2533812991.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation?
Die Fondsgröße des BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation beträgt 137m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.