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Índice | J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year |
Foco de la inversión | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 0-3, Sozial/Nachhaltig |
Patrimonio del fondo | EUR 148 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Ja |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2. Februar 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31. Dezember |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Nicht bekannt | |
Suiza | Nicht bekannt | |
Austria | Nicht bekannt | |
Reino Unido | Nicht bekannt |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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DE0001102390 | 2,15% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
EUR 1,50 1,50% | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,10% |
1 mes | +0,20% |
3 meses | +0,39% |
6 meses | +1,29% |
1 año | +2,30% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +2,50% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 1,62% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,41 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -0,90% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -1,20% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | GEU3C | GEU3C IM | BNP Paribas Arbitrage | |
Euronext París | EUR | GEU3C | GEU3C FP | BNP Paribas Arbitrage | |
XETRA | EUR | BJLG | GEU3C GY | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution | 1 | 0,16% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |