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Índice | Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Anleihen, Welt, Aggregat, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
Patrimonio del fondo | EUR 129 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Ja |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,11% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15. September 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30. September |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Nicht bekannt | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | -0,08% |
1 mes | +0,55% |
3 meses | +0,47% |
6 meses | +1,59% |
1 año | +2,14% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +3,78% |
2023 | +3,31% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 6,11% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,35 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -2,01% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -3,58% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AHYH | - - | - - | - |
XETRA | EUR | AHYH | AHYH GY - | AHYH.DE IAHYHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR USD (C) | 3 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) | 2 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |