TER
0,14% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
3 Mio.
Positionen
1.581
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Beschreibung
Der Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR USD (C) bildet den Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral Index nach. Der Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral Index bietet Zugang zu festverzinslichen Anleihen aus aller Welt mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Millionen USD. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Restlaufzeit: 1-5 Jahre. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Anlagethema Wasserstoff Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Aggregat, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,60% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Juni 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR USD (C).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.581
3,04%
| US91282CJE21 | 0,33% |
| GB00BFX0ZL78 | 0,33% |
| US912828Z781 | 0,32% |
| FR0011317783 | 0,31% |
| JP1103441G98 | 0,30% |
| JP1103501J35 | 0,30% |
| FR001400AIN5 | 0,29% |
| JP1103451GC0 | 0,29% |
| FR0013286192 | 0,29% |
| FR001400FYQ4 | 0,28% |
Settori
| Sonstige | 100,00% |
Al 22.03.2024
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,19% |
| 1 mese | -0,68% |
| 3 mesi | -0,40% |
| 6 mesi | +1,75% |
| 1 anno | +0,90% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -0,70% |
| 2023 | +1,09% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,60% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,16 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,49% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -8,80% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AHYF | - - | - - | - |
| XETRA | USD | AHYG | AHYG GY IAHYG | AHYFUSD.DE IAHYGUSD=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AHYF | AHYF GY IAHYF | AHYF.DE IAHYFEUR=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged EUR (C) | 129 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) | 2 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR USD (C)?
Der Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR USD (C) hat die WKN A3DLDK.
Wie lautet die ISIN des Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR USD (C)?
Der Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR USD (C) hat die ISIN LU2470620761.
Wieviel kostet der Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR USD (C)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR USD (C) beträgt 0,14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR USD (C)?
Die Fondsgröße des Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR USD (C) beträgt 3m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.