TER
0,14% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
5 m
Participaciones
2.661
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) bildet den Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index nach. Der Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index bietet Zugang zu festverzinslichen Anleihen aus aller Welt mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Millionen USD. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Anlagethema Wasserstoff Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral |
| Foco de la inversión | Anleihen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,32% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22. März 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30. September |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Nicht bekannt | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF DR (C).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 2.661
3,76%
| JP1051471M45 | 0,57% |
| JP1024571Q21 | 0,45% |
| US91282CBW01 | 0,36% |
| GB00BL68HJ26 | 0,35% |
| US91282CAZ41 | 0,35% |
| US91282CBT71 | 0,35% |
| US912828R366 | 0,34% |
| US91282CJE21 | 0,34% |
| JP1200871653 | 0,33% |
| US91282CJL63 | 0,32% |
Sectores
| Sonstige | 100,00% |
A partir de 22.03.2024
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,83% |
| 1 mes | -0,31% |
| 3 meses | -0,67% |
| 6 meses | +2,15% |
| 1 año | -0,55% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -8,80% |
| 2023 | +2,01% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,32% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,08 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,91% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,02% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 8OUU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GASRI | Societe Generale Corporate and Investment Banking | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | GASRI IM I8OUU | GASRI.MI I8OUUEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | USD | 8OUV | 8OUV GY I8OUV | 8OUUUSD.DE I8OUVUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | 8OUU | 8OUU GY I8OUU | 8OUU.DE I8OUUEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF DR (C)?
Der Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) hat die WKN A3DESB.
Wie lautet die ISIN des Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF DR (C)?
Der Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) hat die ISIN LU2439734141.
Wieviel kostet der Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF DR (C)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) beträgt 0,14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF DR (C)?
Die Fondsgröße des Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) beträgt 5m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.