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Indice | Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral |
Axe d’investissement | Anleihen, EUR, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Taille du fonds | EUR 454 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Ja |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,16% |
Date de création/début du négoce | 10. März 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxemburg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30. September |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | Nicht bekannt | |
Suisse | ESTV Reporting | |
Autriche | Meldefonds | |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Frankreich | 17,89% |
Deutschland | 14,95% |
Italien | 11,06% |
Spanien | 8,39% |
Sonstige | 47,71% |
Sonstige | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -1,02% |
1 mois | +0,25% |
3 mois | +0,52% |
6 mois | +3,18% |
1 an | +3,84% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -7,67% |
2023 | +6,95% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,62% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,72 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,72 | 1,65% |
2023 | EUR 0,72 | 1,68% |
Volatilité 1 an | 5,16% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,74 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,12% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,27% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 9E0E | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 9E0E | 9E0E GY I9E0E | 9E0E.DE I9E0EEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) | 1.079 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |