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Indice | J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond |
Axe d’investissement | Anleihen, EUR, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Taille du fonds | EUR 25 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Ja |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,30% |
Date de création/début du négoce | 10. Dezember 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxemburg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | - |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31. Dezember |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | Nicht bekannt | |
Suisse | Nicht bekannt | |
Autriche | Nicht bekannt | |
Grande-Bretagne | Kein UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FR0013234333 | 3,72% |
NL0013552060 | 1,87% |
FR0014002JM6 | 1,80% |
IT0005508590 | 1,64% |
DE0001030740 | 1,43% |
IT0005542359 | 1,40% |
DE0001030708 | 1,36% |
BE0000346552 | 1,36% |
DE0001030732 | 1,26% |
DE0001030716 | 1,18% |
Frankreich | 16,39% |
Niederlande | 7,47% |
Belgien | 6,98% |
Deutschland | 6,86% |
Sonstige | 62,30% |
Sonstige | 99,97% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos | ||
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EUR 1,50 1,50% | Gratuit | Plus d’infos | ||
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Année en cours | -1,62% |
1 mois | +0,14% |
3 mois | +0,39% |
6 mois | +3,71% |
1 an | +4,26% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -20,73% |
2023 | +7,39% |
2022 | -23,29% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,01% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,23 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,23 | 3,05% |
2023 | EUR 0,07 | 0,93% |
Volatilité 1 an | 6,30% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,67 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,06% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -26,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASRN | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | GSSBO | GSSBO FP IGSSB | GSSBO.PA GSSBOINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ASRN | ASRN GY IGSSB | ASRN.DE GSSBOINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc | 145 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |