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Indice | MSCI Emerging Markets Asia SRI Filtered PAB |
Axe d’investissement | Aktien, Asien-Pazifik, Sozial/Nachhaltig |
Taille du fonds | EUR 115 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Ja |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,98% |
Date de création/début du négoce | 11. August 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxemburg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30. September |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | Nicht bekannt | |
Suisse | ESTV Reporting | |
Autriche | Meldefonds | |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,58% |
Meituan | 4,05% |
NetEase, Inc. | 4,04% |
Hindustan Unilever | 3,25% |
BYD Co., Ltd. | 3,14% |
PT Bank Central Asia Tbk | 2,92% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 2,62% |
Airports of Thailand Public Co. Ltd. | 2,33% |
KB Financial Group, Inc. | 2,27% |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | 2,23% |
Finanzdienstleistungen | 21,81% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 17,79% |
Basiskonsumgüter | 11,06% |
Telekommunikation | 9,56% |
Sonstige | 39,78% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +5,08% |
1 mois | +8,51% |
3 mois | +6,89% |
6 mois | +3,97% |
1 an | +0,78% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -19,87% |
2023 | -4,87% |
2022 | -18,27% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,55% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,51 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,51 | 1,53% |
2023 | EUR 0,51 | 1,52% |
2022 | EUR 0,59 | 1,42% |
Volatilité 1 an | 12,98% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,06 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -15,47% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -32,48% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SADA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | SADA | SADA LN ISADA | SADA.L ISADAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | SADA | SADA GY ISADA | SADA.DE ISADA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 918 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders UCITS ETF EUR (C/D) | 449 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 398 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 340 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 309 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |