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Índice | iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1 |
Foco de la inversión | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 0-3, Sozial/Nachhaltig |
Patrimonio del fondo | EUR 346 m |
Gastos corrientes | 0,08% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Ja |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,31% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15. März 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30. September |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Keine Teilfreistellung |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Meldefonds |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Frankreich | 17,88% |
USA | 17,46% |
Niederlande | 12,27% |
Deutschland | 9,69% |
Sonstige | 42,70% |
Sonstige | 100,00% |
YTD | +1,43% |
1 mes | +0,33% |
3 meses | +0,95% |
6 meses | +1,92% |
1 año | +3,80% |
3 años | +3,84% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +3,78% |
2023 | +3,14% |
2022 | -0,50% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 4,61% |
Volatilidad 3 años | 5,91% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,05 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,82% |
Pérdida máxima 3 año | -15,39% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,13% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ECR1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ECR1 | ECR1 IM IECR1 | ECR1.MI IECR1INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ECR1 IM IECR1 | ECR1.MI IECR1INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | GBX | - | Societe Generale Corporate and Investment Banking | ||
XETRA | EUR | ECR1 | ECR1 GY IECR1 | ECR1.DE IECR1INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.859 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.673 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.281 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 418 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 262 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |