TER
0,05% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
Swap-basiert
Dimensione del fondo
264 mln
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR è un ETF a gestione attiva.
Der ETF strebt an, kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der ETF in ein Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften.
Aktiv verwaltete Strategie
Documenti
Grafico
Anlagethema Wasserstoff Nozioni di base
Data
| Indice | Lyxor Smart Overnight Return |
| Focus di investimento | Geldmarkt, EUR, Welt |
| Dimensione del fondo | EUR 264 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% p.a. |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,21% |
| Data di lancio/ quotazione | 17. September 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Societe Generale Luxembourg |
| Società di Revisione | DELOITTE S.A., LUXEMBOURG |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Oktober |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Bundesanzeiger | ||
| Germania | Keine Teilfreistellung | |
| Svizzera | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Regno Unito | Kein UK Reporting | |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Quelle: justETF Research; Stand: 5/2024; *Affiliate Link
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Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,55% |
| 1 mese | +0,36% |
| 3 mesi | +1,02% |
| 6 mesi | +2,02% |
| 1 anno | +3,90% |
| 3 anni | +4,72% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +4,55% |
| 2023 | +3,29% |
| 2022 | +0,13% |
| 2021 | -0,46% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,46% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,51 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,51 | 2,49% |
| 2023 | EUR 2,51 | 2,52% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,21% |
| Volatilità a 3 anni | 0,18% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 18,39 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 8,59 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,05% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -0,54% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,84% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGV2 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SMOR | SMOR SW CBEONICH | SMOR.S SMORCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | EGV2 | EGV2 GY CNAVEONI | EGV2.DE EGV2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Lyxor Smart Overnight Return Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR | 1.652 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 712 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD | 396 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Domande frequenti
Qual è il nome di EGV2?
Il nome di EGV2 è Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR.
Qual è il ticker di Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR?
Il ticker di Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR è EGV2.
Qual è l'ISIN di Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR?
L'ISIN di Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR è LU2082999306.
Quali sono i costi di Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR?
Il Total expense ratio (TER) di Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR è pari a 0,05% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR?
La dimensione del fondo di Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR è di 264 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.