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Indice | STOXX® Europe 600 Travel & Leisure |
Focus di investimento | Aktien, Europa, Reise & Freizeit |
Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% p.a. |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Nein |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,34% |
Data di lancio/ quotazione | 24. September 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | DELOITTE |
Fine dell'anno fiscale | 31. Oktober |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Bundesanzeiger | ||
Germania | 30% Teilfreistellung | |
Svizzera | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Regno Unito | Kein UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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YTD | +4,14% |
1 mese | +1,41% |
3 mesi | -4,34% |
6 mesi | +15,14% |
1 anno | -0,34% |
3 anni | +0,35% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +52,53% |
2023 | +22,70% |
2022 | -14,35% |
2021 | +3,69% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,76% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,34 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,34 | 0,75% |
2023 | EUR 0,34 | 0,97% |
2022 | EUR 0,58 | 1,39% |
2021 | EUR 0,02 | 0,05% |
Volatilità a 1 anno | 17,34% |
Volatilità a 3 anni | 25,42% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,02 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,00 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -19,49% |
Maximum drawdown a 3 anni | -38,75% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -40,51% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 6TVL | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | TRVD | TRVD SW TRVDIV | TRVD.S TRVDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 6TVL | 6TVL GY 6TVLIV | 6TVL.DE 6TVLEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | 89 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc | 63 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |