TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Swap-basiert
Tamaño del fondo
101 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) bildet den Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index nach. Der Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index bietet Zugang zu einer systematischen Strategie, deren Rendite direkt mit Änderungen der US-Zinsstrukturkurve zusammenhängt.
Leverage-Strategie
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Patrimonio del fondo | EUR 101 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Apalancamiento |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,36% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1. August 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | Ossiam |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | Kein ESTV Reporting | |
| Austria | Nicht-Meldefonds | |
| Reino Unido | Kein UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays PLC |
| Gestor de garantías | State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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 | EUR 1,50 1,50% | sin comisiones | Más información | |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,41% |
| 1 mes | -2,29% |
| 3 meses | -1,59% |
| 6 meses | -0,38% |
| 1 año | +0,18% |
| 3 años | +1,17% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -2,48% |
| 2023 | -1,97% |
| 2022 | +0,71% |
| 2021 | +6,92% |
| 2020 | -7,63% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,36% |
| Volatilidad 3 años | 9,58% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,02 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,04 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,38% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,09% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,09% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | USTP | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | USTP | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | USD | USTP | |||
| Bolsa suiza SIX | EUR | - | USTP SW USTPUSIV | ||
| XETRA | USD | USTP | USTP GY | ||
| XETRA | EUR | USTP | USTP GY USTPUSIV |
Más información
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| SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 494 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de USTP?
El nombre de USTP es Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD).
¿Cuál es el ticker de Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)?
El ticker de Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) es USTP.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)?
El ISIN de Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) es LU1965301184.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)?
El tamaño del fondo de Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) es de 101 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.