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Índice | Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Rohstoffe, Breiter Markt |
Patrimonio del fondo | EUR 47 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11. Dezember 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31. Dezember |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Keine Teilfreistellung | |
Suiza | Kein ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale,BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +13,58% |
1 mes | +5,75% |
3 meses | +17,03% |
6 meses | +13,40% |
1 año | +11,67% |
3 años | +27,99% |
5 años | +40,41% |
Desde el inicio (MAX) | +38,80% |
2023 | -15,29% |
2022 | +18,92% |
2021 | +36,37% |
2020 | -11,27% |
Volatilidad 1 año | 13,95% |
Volatilidad 3 años | 18,12% |
Volatilidad 5 años | 19,75% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | -11,58% |
Pérdida máxima 3 año | -33,05% |
Pérdida máxima 5 año | -43,47% |
Pérdida máxima desde el inicio | -44,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | COMH | - - | - - | - |
XETRA | EUR | C099 | - - | - - | - |
gettex | EUR | C099 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | COMH IM CRBHEUIV | COMH.MI CRBHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.626 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.546 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.372 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.372 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 1.002 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |