Perfil de ETF
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc
ISIN LU1829219713
|WKN LYX0Z7
TER
0,17% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Vollständig
Tamaño del fondo
53 m
Participaciones
33
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc bildet den MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) Index nach. Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der Mitgliedstaaten der Eurozone mit AAA und AA Rating. Die Indexgewichtungen werden mittels folgender fundamentaler Faktoren feinadjustiert: Schuldenquote, Leistungsbilanz, Wachstum des Bruttoinlandsproduktes und langfristiger Zinssatz. Der Index basiert auf Mid-Preisen der enthaltenen Anleihen. Restlaufzeit: 3-5 Jahre.
Documentos
Gráfico
Anlagethema Wasserstoff Básico
Datos
| Índice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) |
| Foco de la inversión | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 53 m |
| Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,33% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25. November 2011 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 33
48,71%
| FR0013286192 | 5,64% |
| FR0011317783 | 5,63% |
| FR0013341682 | 5,21% |
| DE0001102424 | 5,03% |
| DE000BU25018 | 4,95% |
| DE0001141869 | 4,78% |
| FR001400AIN5 | 4,41% |
| DE0001102465 | 4,40% |
| DE0001102440 | 4,37% |
| DE0001102457 | 4,29% |
Países
| Deutschland | 38,68% |
| Frankreich | 27,00% |
| Niederlande | 10,72% |
| Österreich | 5,18% |
| Finnland | 2,46% |
| Sonstige | 15,96% |
Sectores
| Sonstige | 100,00% |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,59% |
| 1 mes | -0,10% |
| 3 meses | -0,05% |
| 6 meses | +0,97% |
| 1 año | +1,37% |
| 3 años | -8,32% |
| 5 años | -9,64% |
| Desde el inicio (MAX) | +2,26% |
| 2023 | +4,57% |
| 2022 | -10,55% |
| 2021 | -1,49% |
| 2020 | +0,11% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,33% |
| Volatilidad 3 años | 4,16% |
| Volatilidad 5 años | 3,36% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,41 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,69 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,60 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,25% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,69% |
| Pérdida máxima 5 año | -14,34% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,34% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | AAA35 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LYS5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | LYS5 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | AAA35 IM AAA35IV | AAA35.MI AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | MA35 | MA35 FP AAA35IV | MA35.PA AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYS5 | LYS5 GY AAA35IV | LYS5.DE AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.466 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 305 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 108 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de LYS5?
El nombre de LYS5 es Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc es LYS5.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc es LU1829219713.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc asciende al 0,17% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc es de 53 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.