TER
0,26% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
37 m
Participaciones
48
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis bildet den MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped Index nach. Der MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped Index bietet Zugang zu japanischen Aktien und berücksichtigt dabei lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein sehr hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Zusätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die in die folgenden Industrien involviert sind: Kohleförderung zur Energieerzeugung, konventionelle und alternative Öl- und Gasförderung sowie Energierzeugung aus fossilen Brennstoffen und Atomenergie. Das maximale Gewicht eines Unternehmen ist auf 5% begrenzt.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Foco de la inversión | Aktien, Japan, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | EUR 37 m |
| Gastos corrientes | 0,26% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,60% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12. März 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | 30% Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 48
36,35%
| SoftBank Corp. | 4,93% |
| Sony Group Corp. | 4,80% |
| KDDI Corp. | 3,92% |
| HOYA Corp. | 3,75% |
| Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 3,49% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 3,45% |
| FANUC Corp. | 3,29% |
| Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | 3,08% |
| Advantest Corp. | 2,87% |
| AEON Co., Ltd. | 2,77% |
Países
| Japan | 100,00% |
| Sonstige | 0,00% |
Sectores
| Industrie | 21,64% |
| Technologie | 17,45% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,41% |
| Gesundheitswesen | 11,72% |
| Sonstige | 34,78% |
A partir de 28.03.2024
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 | EUR 0,95 0,95% | sin comisiones |
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | -3,05% |
| 1 mes | -0,40% |
| 3 meses | -5,43% |
| 6 meses | +1,17% |
| 1 año | -4,49% |
| 3 años | -2,36% |
| 5 años | +18,51% |
| Desde el inicio (MAX) | +18,57% |
| 2023 | +7,82% |
| 2022 | -15,17% |
| 2021 | +5,42% |
| 2020 | +9,37% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,93% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,40 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,40 | 1,81% |
| 2023 | EUR 0,48 | 2,32% |
| 2022 | EUR 0,59 | 2,36% |
| 2021 | EUR 0,43 | 1,78% |
| 2020 | EUR 0,50 | 2,21% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,60% |
| Volatilidad 3 años | 16,03% |
| Volatilidad 5 años | 16,59% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,05 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,21 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,51% |
| Pérdida máxima 3 año | -23,34% |
| Pérdida máxima 5 año | -24,93% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,93% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JSRI | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | JSRI | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SRIJ | SRIJ IM ISRIJ | SRIJ.MI ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | EUR | SRIJ | SRIJ FP ISRIJ | SRIJ.PA ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | JSRI | JSRI GY ISRIJ | JSRI.DE ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 78 | 0,26% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JSRI?
El nombre de JSRI es BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis?
El ticker de BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis es JSRI.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis?
El ISIN de BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis es LU1753045928.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis asciende al 0,26% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis?
Sí, BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar jährlich para BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis es de 37 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.