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Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Anleihen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Taille du fonds | EUR 113 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Nein |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,82% |
Date de création/début du négoce | 11. Dezember 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxemburg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30. September |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | Keine Teilfreistellung | |
Suisse | ESTV Reporting | |
Autriche | Meldefonds | |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,84% |
1 mois | +1,55% |
3 mois | +0,36% |
6 mois | +3,31% |
1 an | +1,05% |
3 ans | -9,97% |
5 ans | -6,49% |
Depuis la création (MAX) | -5,70% |
2023 | +4,05% |
2022 | -13,42% |
2021 | -1,86% |
2020 | +4,21% |
Volatilité 1 an | 7,82% |
Volatilité 3 ans | 8,64% |
Volatilité 5 ans | 7,00% |
Rendement par risque 1 an | 0,13 |
Rendement par risque 3 ans | -0,40 |
Rendement par risque 5 ans | -0,19 |
Perte maximale sur 1 an | -4,67% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,70% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,28% |
Perte maximale depuis la création | -17,28% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X8LV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GAGH | GAGH IM IGAGH | GAGH.MI IGAGHINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | GAGH IM IGAGH | GAGH.MI GAGHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | GAGH | GAGH FP IGAGH | GAGH.PA GAGHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1 867 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 568 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 33 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |