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Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 216 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,90% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de marzo de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Frankreich | 33,38% |
Italien | 14,73% |
Deutschland | 11,89% |
Spanien | 11,22% |
Sonstige | 28,78% |
Sonstige | 100,00% |
YTD | -3,38% |
1 mes | +1,01% |
3 meses | +0,60% |
6 meses | +10,17% |
1 año | +5,15% |
3 años | -34,89% |
5 años | -26,62% |
Desde el inicio (MAX) | -18,87% |
2023 | +10,39% |
2022 | -41,34% |
2021 | -11,27% |
2020 | +17,42% |
Volatilidad 1 año | 17,90% |
Volatilidad 3 años | 20,68% |
Volatilidad 5 años | 18,41% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,64 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,33 |
Pérdida máxima 1 año | -16,10% |
Pérdida máxima 3 año | -51,65% |
Pérdida máxima 5 año | -54,42% |
Pérdida máxima desde el inicio | -54,42% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LMTH | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | MTH | MTH FP MTHFIV | LYMTH.PA MTHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Dist | 11 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |