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Indice | FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade |
Axe d’investissement | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Taille du fonds | EUR 439 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Nein |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,24% |
Date de création/début du négoce | 17. Juni 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxemburg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30. September |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | Keine Teilfreistellung | |
Suisse | ESTV Reporting | |
Autriche | Meldefonds | |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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PTOTEVOE0018 | 0,98% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -0,67% |
1 mois | +0,41% |
3 mois | +0,69% |
6 mois | +3,92% |
1 an | +4,51% |
3 ans | -12,08% |
5 ans | -6,76% |
Depuis la création (MAX) | +39,16% |
2023 | +7,83% |
2022 | -18,58% |
2021 | -3,65% |
2020 | +5,62% |
Volatilité 1 an | 6,24% |
Volatilité 3 ans | 7,32% |
Volatilité 5 ans | 6,62% |
Rendement par risque 1 an | 0,72 |
Rendement par risque 3 ans | -0,57 |
Rendement par risque 5 ans | -0,21 |
Perte maximale sur 1 an | -4,19% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,57% |
Perte maximale sur 5 ans | -22,35% |
Perte maximale depuis la création | -22,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | KX1G | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | KX1G | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | X1G | X1G IM INX1G | X1G.MI INX1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | X1G IM INX1G | X1G.MI INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | X1G | X1G FP INX1G | X1G.PA INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | X1G | X1G SW INX1G | X1G.S INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | KX1G | KX1G GY INX1G | KX1G.DE INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) | 59 | 0,14% p.a. | Distribution | Échantillonnage |